采購控制工作標準

1、13采購控制工作標準任務任務名稱名稱節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關資料相關資料程序程序D2☆采購部經(jīng)理根據(jù)各部門提出的采購申請編制采購計劃，明確應采購貨物的名稱、規(guī)格及數(shù)量等內(nèi)容根據(jù)企業(yè)情況A2☆采購計劃報總經(jīng)理審批通過即時重點重點☆采購計劃清晰明確標準標準提出提出采購采購計劃計劃審批審批☆請購單，資金預算一、請購單二、采購計劃程序程序E3☆選擇可靠的供應商，力求以最合理的價格購得貨物3個工作日內(nèi)重點重點☆確定

2、供應商標準標準選擇選擇供應供應商☆采購計劃一、供應商的歷史數(shù)據(jù)程序程序D4☆材料采購要盡可能與供應單位簽訂合同，財務總監(jiān)和采購部經(jīng)理要參與合同的談判與簽訂工作根據(jù)企業(yè)情況☆對采購部提交的合同草稿進行審核修改1個工作日內(nèi)B4☆由財務總監(jiān)簽訂正式合同1個工作日內(nèi)A4☆報總經(jīng)理審批即時重點重點☆價格合理，條件明確標準標準參與參與簽訂簽訂合同合同參與參與簽訂簽訂合同合同審批審批☆合同的簽審程序一、采購計劃一、合同草稿三、正式合同程序程序采購采購

3、訂單訂單處理處理E5☆供應商按規(guī)定發(fā)運，所有采購業(yè)務都應被準確地記錄和核準2個工作日內(nèi)一、采購訂單二、入庫單33C11☆財務部根據(jù)采購合同條款編制貨款支付計劃2個工作日內(nèi)B11☆財務總監(jiān)根據(jù)權(quán)限審核貨款支付計劃即時A11☆送交總經(jīng)理審批即時重點重點☆貨款支付計劃編制合理標準標準合同合同編制編制貨款貨款支付支付計劃計劃審核審核審批審批☆貨款支付計劃的編審程序同二、貨款支付計劃三、審批意見程序程序☆應收應付會計費用會計收到經(jīng)批準的付款申請審

4、批單后，編制憑證交出納進行付款操作1個工作日內(nèi)☆出納登記支票領用本，并開具支票或填寫相應憑證和票據(jù)1個工作日內(nèi)☆加蓋公司財務章和總經(jīng)理人名章1個工作日內(nèi)C12☆出納付款匯款1個工作日內(nèi)重點重點☆付款及時標準標準付款付款☆付款程序一、付款憑證程序程序☆會計核對支付憑證及相關單據(jù)1個工作日內(nèi)C13☆更新財務賬1個工作日內(nèi)重點重點☆字跡工整，數(shù)字清晰，證證相符標準標準賬務賬務處理處理☆日事日清一、支付憑證二、相關單據(jù)程序程序☆根據(jù)自身需要，建