資金結(jié)算中心操作流程_第1頁
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1、資金結(jié)算中心操作流程內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部資金配置外部資金往來對外投資對外融資（臨時性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結(jié)算指令結(jié)算體系內(nèi)成員B結(jié)算指令結(jié)算業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金短缺情況向結(jié)算中心提出資金申請根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見END否決否決批準財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理對資金結(jié)算中心提出的處置意見進行審批批準對需由常務(wù)管理委員會審批的事項進行上報常務(wù)管理委員會對資金結(jié)算中心提出的處置意見進行審批資金配置體系內(nèi)成員C結(jié)算指令結(jié)算資金結(jié)算中心資金結(jié)算

2、中心結(jié)算銀行體系外成員D結(jié)算指令結(jié)算結(jié)算結(jié)算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會同資本運營部、財務(wù)部制定投資并購戰(zhàn)略資本運營部財務(wù)部制定投資并購計劃匯總資金需求狀況選擇投資并購對象評估確定資本結(jié)構(gòu)進行投資財務(wù)評估比較融資成本擬定投資實施方案制定融資計劃方案提供基礎(chǔ)信息業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請資本運營部財務(wù)部資金結(jié)算中心具體組織實施投資并具體組織實施融購方案。資本運營部資方案。資本運負責整體操作，財務(wù)營部負責整體操部同資金結(jié)算中心負作，財務(wù)部

3、同資責資金的調(diào)度和使用金結(jié)算中心配合END否決常務(wù)管理委員會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行研究施方案進行研究審批，需報董事會審批，需報董事會的上報董事會審批的上報董事會審批董事會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行審批施方案進行審批資金結(jié)算中心操作流程內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部資金配置外部資金往來對外投資對外融資（臨時性小額資金配置）體系內(nèi)成員A結(jié)算指令結(jié)算體系內(nèi)成員B結(jié)算指令結(jié)算業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金短缺情況向結(jié)算中心提出資金申請根

4、據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見END否決否決批準財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理對資金結(jié)算中心提出的處置意見進行審批批準對需由常務(wù)管理委員會審批的事項進行上報常務(wù)管理委員會對資金結(jié)算中心提出的處置意見進行審批資金配置體系內(nèi)成員C結(jié)算指令結(jié)算資金結(jié)算中心資金結(jié)算中心結(jié)算銀行體系外成員D結(jié)算指令結(jié)算結(jié)算結(jié)算指令戰(zhàn)略發(fā)展部會同資本運營部、財務(wù)部制定投資并購戰(zhàn)略資本運營部財務(wù)部制定投資并購計劃匯總資金需求狀況選擇投資并購對象評估確定資本結(jié)構(gòu)進行投資財務(wù)評

5、估比較融資成本擬定投資實施方案制定融資計劃方案提供基礎(chǔ)信息業(yè)務(wù)單元根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請資本運營部財務(wù)部資金結(jié)算中心具體組織實施投資并具體組織實施融購方案。資本運營部資方案。資本運負責整體操作，財務(wù)營部負責整體操部同資金結(jié)算中心負作，財務(wù)部同資責資金的調(diào)度和使用金結(jié)算中心配合END否決常務(wù)管理委員會對投資并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行研究施方案進行研究審批，需報董事會審批，需報董事會的上報董事會審批的上報董事會審批董事會

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