資金管理員崗位職責

1、資金管理員崗位職責資金管理員崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學歷本科及以上學歷，財務、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗有銀行從業(yè)背景或一年以上資金管理經(jīng)驗3個人能力要求熟悉金融企業(yè)政策法規(guī)、財務預算管理、資金運作管理、企業(yè)內(nèi)部控制等相關(guān)知識1負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃2負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告3負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4

2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結(jié)賬工作5負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢6負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表7負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警8負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關(guān)系9負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作1具有良好的團隊協(xié)作精神、溝通能力和服務意識2具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無不