費(fèi)用計(jì)劃審批工作標(biāo)準(zhǔn)

1、12費(fèi)用計(jì)劃審批工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序F2☆提出費(fèi)用需求根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆費(fèi)用申請(qǐng)人應(yīng)按照相應(yīng)的批示文件申請(qǐng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)☆費(fèi)用計(jì)劃的可執(zhí)行性一、費(fèi)用支出計(jì)劃程序程序☆各單位或車間的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)審核本單位所提出的費(fèi)用計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)F3☆經(jīng)審核內(nèi)容合法，數(shù)字無(wú)誤后，在費(fèi)用申請(qǐng)上簽字確認(rèn)并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批5個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆符合財(cái)務(wù)制度的要求標(biāo)準(zhǔn)

2、標(biāo)準(zhǔn)簽認(rèn)簽認(rèn)費(fèi)用費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)☆經(jīng)辦人與審核人的簽字一、財(cái)務(wù)管理制度程序程序B3☆財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)各部門(mén)的預(yù)算，核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)的合理性2個(gè)工作日內(nèi)☆對(duì)預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)審批簽字A3☆對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算的費(fèi)用申請(qǐng)簽署意見(jiàn)后交總經(jīng)理審批按規(guī)定的日期集中審批☆預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)由總經(jīng)理審批集中審批重點(diǎn)重點(diǎn)☆按審批權(quán)限，對(duì)預(yù)算外費(fèi)用申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批費(fèi)用費(fèi)用計(jì)劃計(jì)劃☆財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字一、財(cái)務(wù)預(yù)算程序程序D4☆出納人員根據(jù)審核結(jié)果填

3、制記賬憑證1個(gè)工作日內(nèi)☆將款項(xiàng)支付給申領(lǐng)單位2個(gè)工作日內(nèi)填制填制記賬記賬憑證憑證重點(diǎn)重點(diǎn)一、出納管理制度22☆審查費(fèi)用計(jì)劃的合法性標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)☆支付申請(qǐng)費(fèi)用程序程序D6☆出納人員按支付的現(xiàn)金或支票，分別登記現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆字跡工整，數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)登記登記現(xiàn)金現(xiàn)金銀行記行記賬單賬單☆日事日清一、出納管理制度程序程序E6☆會(huì)計(jì)人員登記明細(xì)分類賬及總賬1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆明細(xì)賬科目分類的方法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)登記登記明細(xì)明細(xì)