出納員工作職責

1、出納員出納員工作職責工作職責崗位名稱崗位名稱出納員所屬部門所屬部門財務部上級會計主管下級1.學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識2.工作經驗：具有半年以上相關工作經驗任職資格任職資格3.業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法工作職責工作職責職責細分職責細分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收

2、付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2.登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管3.現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運行（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，

3、賬、實相符4.銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節(jié)表5.會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案

4、管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱出納員出納員工作職責工作職責崗位名稱崗位名稱出納員所屬部門所屬部門財務部上級會計主管下級1.學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識2.工作經驗：具有半年以上相關工作經驗任職資格任職資格3.業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法工作職責工作職責職責細分職責細分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證

5、的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2.登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管3.現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運行（2）準確完成

6、清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符4.銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節(jié)表5.會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，