下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定

1、下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定第1章總則第1條目的。為統(tǒng)一企業(yè)及各企業(yè)銀行賬戶的日常管理，創(chuàng)造資金管理的良好條件，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍。本規(guī)定適用于企業(yè)、各企業(yè)銀行賬戶的開戶及異動(dòng)管理。第2章銀行賬戶開戶第3條開戶是指新成立的企業(yè)為正常經(jīng)營需要所開設(shè)的銀行賬戶，以及企業(yè)為某種用途而需重新開設(shè)的銀行賬戶。第4條開戶申請(qǐng)手續(xù)。1.需要新開銀行賬戶的企業(yè)，應(yīng)安排其財(cái)務(wù)人員先就開戶意向與企業(yè)總

2、部財(cái)務(wù)管理中心的資金管理專員（簡稱“資金管理專員”）進(jìn)行溝通。2.企業(yè)財(cái)務(wù)人員待企業(yè)總部財(cái)務(wù)管理中心資金管理專員做出“可提出開戶申請(qǐng)”的答復(fù)后，按要求向資金管理專員提交《銀行賬戶開戶申請(qǐng)審批表》（如下表所示）。銀行賬戶開戶申請(qǐng)審批表銀行賬戶開戶申請(qǐng)審批表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日開戶名稱開戶銀行賬戶性質(zhì)賬戶用途申請(qǐng)人財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心審批意見總經(jīng)理審批意見3.企業(yè)總部財(cái)務(wù)管理中心在收到申請(qǐng)后的2個(gè)工作日內(nèi)，就“是否同意開戶”給出答復(fù)。下屬

3、企業(yè)應(yīng)將企業(yè)總部財(cái)務(wù)管理中心批準(zhǔn)的《銀行賬戶開戶申請(qǐng)審批表》與其他銀行開戶資料一并歸檔管理。第5條沒有批準(zhǔn)的開戶申請(qǐng)，或在未批準(zhǔn)前，相關(guān)的下屬企業(yè)嚴(yán)禁自行開設(shè)銀行賬戶。第3章銀行賬戶異動(dòng)管理第6條異動(dòng)是指銀行賬戶的各種變更，包括停用、啟用、銷戶、印鑒管理人的變更、賬戶使用狀況的重大變化等。第7條銀行賬戶的停用是指在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心的批準(zhǔn)下停止使用、暫時(shí)保留的賬戶。其管理辦法如下。1.財(cái)務(wù)管理中心資金管理專員以《關(guān)于銀行賬戶停用的通知單》

4、的形式通知相關(guān)下屬企業(yè)對(duì)指定賬戶辦理停用，從規(guī)定的時(shí)間起，嚴(yán)禁相關(guān)下屬企業(yè)未經(jīng)批準(zhǔn)而重新使用已停用的賬戶。2.對(duì)于已停用而未重新啟用的賬戶，管理權(quán)在企業(yè)總部財(cái)務(wù)管理中心；而開立賬戶的下屬企業(yè)只行使（如下表所示）現(xiàn)有銀行賬戶使用情況報(bào)告等相關(guān)資料。銀行賬戶開戶情況一覽表銀行賬戶開戶情況一覽表上報(bào)單位：截止日期：年月日序號(hào)開戶單位名稱開戶銀行賬號(hào)性質(zhì)用途是否在用備注12……填表人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：第16條以上各種關(guān)于銀行賬戶的資料必須列入財(cái)務(wù)檔案