公司費用報銷管理制度

1、公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、一、目的目的為加強對費用管理力度，確保人員更好開展工作，有效節(jié)約費用成本，特制訂本制度。二、二、適用范圍適用范圍本制度適用于公司各部門。三、三、出差管理出差管理1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括

2、：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按常規(guī)票報銷（正常標準，超出部分由個人支付）4、市內(nèi)交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。6、員工

3、外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。五、五、備用金管理備用金管理1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。3、對于長期占用備用金的，財

4、務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、六、報銷管理報銷管理1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼

5、處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。一、一、公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度1、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票專用章。費用報銷的經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票的所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不得給予報銷

6、。2、公司的人員需要報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，費用報銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。3公司財務報銷程序：經(jīng)辦人財務室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務室結(jié)算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。4、公司除正常費用開支外，其余各項費

7、用支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在費用的計劃范圍內(nèi)列支。5、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經(jīng)各主管領導批準。這些都是非常重要的公司財務費用報銷制度。6、各個部門在開支業(yè)務招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。否則，財務室是不給予報銷的。7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作

8、需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領導，并在報銷單上注明原因。8、所有需要報銷的各種原始單據(jù)（包括購買材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。9、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。二、二、公司財務報銷制度之差旅費報銷制度公司財務報銷制度之差旅費報銷制度1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況

9、經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；這一項是非常重要的公司財務報銷制度。（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎