庫管收發(fā)流程

1、原材料驗收入庫辦理流程原材料驗收入庫辦理流程1、庫管人員收到原材料，先按原材料的供貨商及不同類別，分門別類。2、根據(jù)經(jīng)辦采購人員提交的物資發(fā)票、賬單和質(zhì)檢憑證，需現(xiàn)場清點各種原材料的總重量、查看是否有所損壞，如有損壞需將其損壞部分單獨擺放，不予辦理入庫，并通知經(jīng)辦人確認(rèn)數(shù)量告知對方供貨商。3、待所有事項確定后，再辦理原材料入庫，填制收料單，內(nèi)容包含采購時間、供貨商、數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額，填制完畢后，需要求經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。（其單價不明

2、確的尚可不填）4、其收料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)作倉庫收料登記明細(xì)賬和進(jìn)銷存軟件的依據(jù)，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)月底將其統(tǒng)一交予財務(wù)部審核對賬，第三聯(lián)由倉庫保管員月底整理歸檔備查。原材料領(lǐng)用出庫辦理流程原材料領(lǐng)用出庫辦理流程1、原材料出庫，必須按照生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)班長辦理正式領(lǐng)料等出庫手續(xù)，無正式手續(xù)的，庫房不得發(fā)料，嚴(yán)禁以白條抵庫。2、領(lǐng)用原材料，庫管員需在領(lǐng)料單上填制領(lǐng)料時間、領(lǐng)料車間、具體用途、原材料的品名、重量（kg）等明細(xì)項目。3、領(lǐng)料結(jié)束后，需

3、由領(lǐng)料人員以及其車間主管確認(rèn)簽字。4、其領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料部門按順序整理歸檔備查，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)月底統(tǒng)一交予財務(wù)部作產(chǎn)品成本賬務(wù)處理依據(jù)，第三聯(lián)作庫房發(fā)料登記明細(xì)賬和進(jìn)銷存軟件的依據(jù)。注：待原材料入庫或出庫手續(xù)完成后，須及時登記收發(fā)存手工臺賬注：待原材料入庫或出庫手續(xù)完成后，須及時登記收發(fā)存手工臺賬和進(jìn)銷存軟件明細(xì)賬，以便達(dá)到帳實相符。和進(jìn)銷存軟件明細(xì)賬，以便達(dá)到帳實相符。產(chǎn)成品驗收入庫辦理流程產(chǎn)成品驗收入庫辦理流程1、庫管員收

4、到產(chǎn)成品，先按產(chǎn)成品的品牌、型號規(guī)格，分門別類。2、根據(jù)生產(chǎn)車間班長填制的“產(chǎn)成品交庫單”連同產(chǎn)品質(zhì)檢合格單對所交產(chǎn)成品的品牌、規(guī)格、數(shù)量一一進(jìn)行核對、清點。確認(rèn)無誤后，庫管辦理入庫，雙方簽字確認(rèn)；如其中發(fā)現(xiàn)不符項目，則將其不符部分與經(jīng)辦人雙方進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后再將其退回生產(chǎn)車間，不予辦理入庫。3、入庫單一式三聯(lián)，存查聯(lián)交由生產(chǎn)車間按月順序裝訂成冊備查，倉庫聯(lián)由庫管據(jù)以登記入庫明細(xì)賬和進(jìn)銷存軟件的依據(jù)，財務(wù)聯(lián)由庫管員月底將其統(tǒng)一交予財務(wù)

5、部審核和作賬務(wù)處理依據(jù)。產(chǎn)成品出庫辦理流程產(chǎn)成品出庫辦理流程1、產(chǎn)成品銷售均由公司營銷部辦理，由營銷部填制“產(chǎn)成品送貨單”，其送貨單一式五聯(lián)（百聯(lián)倉庫、紅聯(lián)客戶、藍(lán)聯(lián)財務(wù)、綠聯(lián)銷售、黃聯(lián)門衛(wèi)），送貨單開出簽章后，需移交財務(wù)部出納人員根據(jù)銷售結(jié)算規(guī)定進(jìn)行審核，待出納人員簽章后此票方可有效。2、庫管員在收到銷售部業(yè)務(wù)人員提交的“產(chǎn)成品送貨單”的倉庫聯(lián)和客戶聯(lián)時，先確認(rèn)提貨單上是否加蓋財務(wù)專用章，如沒有蓋章，庫管一律不予發(fā)貨，如已蓋章，再根據(jù)